【 溫州】三虎混凝土集團(tuán)有限公司重整投資人招募公告
2022年11月17日
三虎混凝土集團(tuán)有限公司（以下簡稱：三虎公司）因無法清償?shù)狡趥鶆?wù)且資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)，向溫州市中級人民法院提出重整申請。溫州市中級人民法院于2022年5月10日作出（2022）浙03破申78號民事裁定書，裁定受理三虎公司的重整申請，并于2022年5月18日作出（2022）浙03破81號《決定書》，指定浙江震甌律師事務(wù)所、浙江中永中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任管理人。
鑒于三虎公司名下有建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)市級認(rèn)定、混凝土生產(chǎn)線環(huán)評審批、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)核準(zhǔn)、排污許可、知識產(chǎn)權(quán)及已形成的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)等資產(chǎn)，在清算條件下將因失去依附的主體而完全喪失價(jià)值，為維護(hù)債權(quán)人和三虎公司的合法權(quán)益，有效整合資源，充分實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)價(jià)值，提高債權(quán)人的清償比例，經(jīng)溫州市中級人民法院同意，管理人擬在第一次債權(quán)人會(huì)議后再次開展投資人招募工作，招募有實(shí)力、有誠意的重整投資人（以下簡稱“投資人”或“報(bào)名人”）?，F(xiàn)就本輪招募的相關(guān)事宜公告如下：
一、招募須知
（一）本招募公告的具體內(nèi)容由管理人負(fù)責(zé)解釋，管理人有權(quán)根據(jù)破產(chǎn)案件進(jìn)展情況，合理調(diào)整招募進(jìn)度，包括決定繼續(xù)、中止或終止投資人招募。
（二）本次招募以公開、公平、公正為原則，面向社會(huì)公開招募投資人，本招募公告之內(nèi)容對全體投資人平等適用。
（三）本招募公告的編制目的是讓投資人對三虎公司的情況有所了解，管理人提供的資料未必完整描述資產(chǎn)的實(shí)際狀況及瑕疵情況。投資人決定參與招募前應(yīng)仔細(xì)閱讀本公告，理解投資過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，知曉投資人在提供投資資金外可能需要承擔(dān)的其他有關(guān)責(zé)任和義務(wù)，一旦提交報(bào)名材料即視為同意按三虎公司現(xiàn)狀進(jìn)行投資，也視為對本次投資人招募和遴選程序完全確認(rèn)并同意承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn)。
（四）本招募公告并不替代投資人的盡職調(diào)查。投資人在考慮參與三虎公司投資時(shí)，除參考本招募公告披露的信息外，需自行決定是否聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查、出具投資意見等。
（五）本招募公告并非要約文件，不具有投資協(xié)議的約束性效力。
二、三虎公司基本情況
（一）工商登記情況
三虎混凝土集團(tuán)有限公司于1996年2月15日在溫州市市場監(jiān)督管理局登記成立，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼（納稅人識別號）：913303007043343915，法定代表人：周靈。公司經(jīng)營范圍：混凝土及制品、花崗巖制品的制造、銷售；建筑材料、燃料油、化工原料的銷售。（以上經(jīng)營范圍不含危險(xiǎn)、監(jiān)控、易制毒化學(xué)品）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司，注冊資本17000萬元，人民幣根據(jù)工商內(nèi)檔中的驗(yàn)資報(bào)告顯示已經(jīng)實(shí)繳到位，股東為厲育平(持股比例99.9%)、厲又銘(持股比例0.1%)。
（二）資產(chǎn)狀況
三虎公司名下的主要資產(chǎn)范圍為土地使用權(quán)及地上建筑物、車輛、海域使用權(quán)、對外投資、機(jī)器設(shè)備、存貨、知識產(chǎn)權(quán)、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)、混凝土生產(chǎn)線環(huán)評審批、排污許可等，具體情況以投資人盡職調(diào)查和三虎公司實(shí)際現(xiàn)狀為準(zhǔn)，包括但不限于：
1.土地使用權(quán)及地上建筑物
坐落于龍灣區(qū)濱海新區(qū)龍灣工業(yè)園區(qū)E-05-03地塊的國有建設(shè)用地使用權(quán)，【權(quán)證號：浙（2018）溫州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0114984號】，土地面積：20003.25平方米，用途為工業(yè)用地。抵押情況：該土地抵押給溫州銀行股份有限公司，最高抵押債權(quán)金額為2650萬。該地塊上建有綜合樓、攪拌樓、倉庫、上料區(qū)、1#門衛(wèi)、2#門衛(wèi)、研發(fā)車間、車間（3#線）、配電房等地上建筑物，上述建筑物已竣工驗(yàn)收且已經(jīng)辦理竣工備案手續(xù)，地上計(jì)容建筑面積15119.91平方米?，F(xiàn)因土地使用權(quán)上他項(xiàng)權(quán)尚未注銷，無法辦理不動(dòng)產(chǎn)登記手續(xù)。
2.車輛
混凝土運(yùn)輸車、混凝土輸送泵等大型車輛49輛，小型汽車15輛。
3.生產(chǎn)線及生產(chǎn)設(shè)備
（1）位于攪拌樓的1#、2#生產(chǎn)線，為4.5方的攪拌設(shè)備兩套。
（2）位于車間的3#生產(chǎn)線，為3方的攪拌設(shè)備一套。
（3）混凝土輸送泵5臺、柳工裝載機(jī)2臺。
4.無形資產(chǎn)
注冊號為1122116，商標(biāo)名稱為三虎的商標(biāo)，國際分類為第19類-建筑材料，該商標(biāo)的有效期限為2017-10-28至2027-10-27。
溫州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)頒發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)預(yù)拌混凝土專業(yè)承包不分等級，證書編號：D333090091，有效期至2022年12月31日。
5.海域使用權(quán)
位于溫州市龍灣區(qū)狀元橫街船廠路100號的海域使用權(quán)（登記編號：浙2012036），項(xiàng)目名稱為砂石料碼頭工程，性質(zhì)為經(jīng)營性，宗海面積為1.2884公頃，海域等別為二等，用海類型一級類為交通運(yùn)輸用海，二級類為港口用海，該海域使用權(quán)的有效期限為2012-4-5至2062-4-4，目前尚處于有效期限內(nèi)。
6.對外投資情況
（三）招募資產(chǎn)范圍
本次招募涉及的資產(chǎn)范圍包括但不限于：（1）土地使用權(quán)及地上建筑物；（2）車輛、生產(chǎn)線及生產(chǎn)設(shè)備；（3）商標(biāo)；（4）海域使用權(quán)（若今后確定無法并入，則招募資產(chǎn)范圍不包括海域使用權(quán)）；（5）對外投資（若今后確定無法并入，則招募資產(chǎn)范圍不包括對外投資）。以上列示范圍內(nèi)的資產(chǎn)以管理人向投資人移交時(shí)的現(xiàn)狀為準(zhǔn)。破產(chǎn)程序中管理人接收的貨幣資金、屬于第三方投入的臨時(shí)設(shè)施和享有取回權(quán)的設(shè)施設(shè)備、以及管理人根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》規(guī)定行使撤銷權(quán)、取回權(quán)、主張無效等原因而追回的財(cái)產(chǎn)，不屬于此次招募資產(chǎn)范圍。
（四）三虎公司經(jīng)營情況
2022年6月16日，溫州市中級人民法院作出（2022）浙03破81號之一《決定書》，準(zhǔn)許三虎混凝土集團(tuán)有限公司在三虎混凝土集團(tuán)有限公司管理人的監(jiān)督下自行管理財(cái)產(chǎn)和營業(yè)事務(wù)。根據(jù)三虎公司統(tǒng)計(jì)，三虎公司自5月10日至2022年10月31日期間，合計(jì)產(chǎn)能為173359方，產(chǎn)值為76453124.2元，成本為65445781.85元。截止至今，三虎公司現(xiàn)有合同余量為122900方。
三、投資人報(bào)名須知及要求
（一）本公告內(nèi)容對全體報(bào)名者同等適用。
（二）上述各項(xiàng)事宜的實(shí)施時(shí)間和內(nèi)容如有變動(dòng)，以公告或書面通知為準(zhǔn)。本招募公告是由管理人編制，最終解釋權(quán)屬于管理人。如出現(xiàn)影響三虎公司重整的重大事項(xiàng)、溫州市中級人民法院或債權(quán)人會(huì)議提出要求，管理人有權(quán)決定繼續(xù)、中止或終止重整投資人招募。
（三）報(bào)名人應(yīng)為在中國法律設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或有完全民事行為能力的自然人，兩個(gè)或兩個(gè)以上的重整投資人可聯(lián)合參與報(bào)名。
（四）報(bào)名人具有足夠的資金實(shí)力，具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，無數(shù)額較大到期未清償債務(wù)，最近三年未被列入失信被執(zhí)行人名單，無重大違法行為或涉嫌重大違法行為。投資人的實(shí)際控制人財(cái)務(wù)狀況、信用記錄良好，管理人有權(quán)綜合實(shí)際控制人資信情況認(rèn)定投資人是否符合報(bào)名條件。
（五）因重整資產(chǎn)涉及混凝土生產(chǎn)相應(yīng)資質(zhì)，報(bào)名人還應(yīng)承諾：
1.具有協(xié)助三虎公司執(zhí)行重整計(jì)劃的資金實(shí)力，具備較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，擁有足夠的資金實(shí)力與經(jīng)營管理能力，能在約定的時(shí)間內(nèi)支付相應(yīng)對價(jià)，有足夠的資金支持重整后的生產(chǎn)經(jīng)營。
2.具備一定混凝土生產(chǎn)行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，對公司執(zhí)行重整計(jì)劃的客觀情況及難度均有明確的認(rèn)知和準(zhǔn)備。
3.對三虎公司后續(xù)經(jīng)營方案應(yīng)當(dāng)符合當(dāng)?shù)卣漠a(chǎn)業(yè)政策和整體規(guī)劃。
4.認(rèn)可本次招募流程，認(rèn)可管理人提供的招募配套文件，并自愿接受本次招募流程及招募文件的約束。
四、報(bào)名文件的提交
（一）報(bào)名人應(yīng)仔細(xì)閱讀本招募公告，按本公告要求提交報(bào)名文件。
（二）報(bào)名文件應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容：
1.參與重整投資的意向書（報(bào)名人為法人的，須有法定代表人簽字并加蓋公章；報(bào)名人為自然人的，須本人簽字），內(nèi)容包括投資人基本情況介紹、資金實(shí)力、資金來源、投資意向、經(jīng)營業(yè)績等。
2.報(bào)名人為法人的，需提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證明原件、法定代表人身份證復(fù)印件（均須加蓋企業(yè)公章），報(bào)名時(shí)須提供原件供核查；報(bào)名人為自然人的，需提供身份證復(fù)印件，報(bào)名時(shí)須提供原件供核查。
3.提供相應(yīng)的資信證明或其他履約能力證明。
4.載明受托人姓名、聯(lián)系方式、授權(quán)范圍的書面授權(quán)委托書原件及受托人身份證復(fù)印件。
5.承諾書，就本公告中報(bào)名人主體資格等事項(xiàng)作出明確承諾，并保證所提供的全部資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性。
6.報(bào)價(jià)函，報(bào)名人應(yīng)根據(jù)招募資產(chǎn)范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)，明確投資資金金額與支付方式。
7.管理人認(rèn)為其他需要投資人提交的資料。
（三）報(bào)名文件的反饋
管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際需要要求報(bào)名人對報(bào)名文件有關(guān)內(nèi)容解釋或說明。
五、報(bào)名文件的提交
（一）報(bào)名人應(yīng)于2022年12月30日18:00前，向管理人當(dāng)面提交報(bào)名文件，同時(shí)將報(bào)名文件電子版提交至管理人電子郵箱；
（二）報(bào)名文件接收地址：浙江省溫州市龍灣區(qū)永興街道港榮路19號三虎混凝土集團(tuán)有限公司；
管理人聯(lián)系方式：秦律師，聯(lián)系電話：15858557727；電子郵箱：qinfeng74520@163.com。
六、保證金
（一）報(bào)名人在按要求提交報(bào)名文件后，若報(bào)名人需要對三虎公司盡職調(diào)查的，應(yīng)與管理人簽訂《保密協(xié)議書》，并向管理人繳納100萬元的保密保證金。簽訂《保密協(xié)議書》且足額繳納保密保證金后，投資人可對三虎公司開展盡職調(diào)查、實(shí)地考察。盡職調(diào)查和實(shí)地考察所需費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)，對盡調(diào)結(jié)果亦應(yīng)自行承擔(dān)法律后果。
（二）管理人自確定中選投資人并與其簽訂正式《投資協(xié)議》后7個(gè)工作日內(nèi)退還未中選投資人繳納的保密保證金。管理人退還的保密保證金以投資人繳納保證金時(shí)的本金為限，不計(jì)利息。中選投資人繳納的保密保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為投資款。
管理人賬戶信息：
賬戶名稱：三虎混凝土集團(tuán)有限公司管理人
賬號：1195 0000 0012 1056 4
開戶行：華夏銀行股份有限公司溫州分行營業(yè)部
七、其他事項(xiàng)
（一）報(bào)名人在報(bào)名后應(yīng)根據(jù)管理人的要求及時(shí)提交《重整投資方案》以便參與后續(xù)正式的重整投資人遴選，遴選將以投資人公開競爭的方式進(jìn)行。
（二）因本項(xiàng)目的實(shí)際情況，在債權(quán)人會(huì)議表決通過重整計(jì)劃并經(jīng)人民法院裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃以前，重整范圍可能進(jìn)行調(diào)整。管理人可以根據(jù)實(shí)際情況，以有利于廣大債權(quán)人利益為前提，有權(quán)調(diào)整重整招募方案。
（三）本公告由管理人編制，解釋權(quán)歸屬于管理人。意向重整投資人招募工作具體實(shí)施過程中，管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況及溫州市中級人民法院或債權(quán)人會(huì)議決議精神調(diào)整招募計(jì)劃。如出現(xiàn)影響三虎公司重整的重大事項(xiàng)、溫州市中級人民法院或債權(quán)人會(huì)議提出要求，管理人有權(quán)中止或撤回本招募計(jì)劃，不承擔(dān)任何違約和/或賠償責(zé)任。
誠摯歡迎各方投資者前來考察洽談，參與三虎公司的重整投資！
三虎混凝土集團(tuán)有限公司管理人
二〇二二年十一月十一日
