杭州】鼎升機械有限公司預重整投資人招募公告
2023年09月13日
杭州市富陽區(qū)人民法院于2023年7月31日決定受理杭州鼎升機械有限公司（以下簡稱“鼎升機械”）預重整一案，并于同日指定浙江浙經(jīng)律師事務所擔任預重整臨時管理人（以下簡稱“臨時管理人”）。
為推進鼎升機械預重整工作，維護企業(yè)資產(chǎn)價值，實現(xiàn)資源整合，使鼎升機械的經(jīng)營、市場等得以延續(xù)，保障全體債權(quán)人的合法權(quán)益，臨時管理人面向社會招募預重整投資人，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下，歡迎有實力的意向投資人報名。
一、企業(yè)情況
（一）企業(yè)基本情況
鼎升機械于2002年12月20日經(jīng)杭州市富陽區(qū)市場監(jiān)督管理局注冊登記成立，統(tǒng)一社會信用代碼：91330100745811086E，注冊資本100萬美元，法定代表人陳華，住所地浙江省杭州市富陽區(qū)鹿山街道依江路1005號。股東為杭州市蕭山進出口貿(mào)易有限公司、華豐行有限公司及杭州明曦貿(mào)易有限公司。鼎升機械主要從事鋼質(zhì)手提罐、鋼質(zhì)包裝箱等產(chǎn)品的設計、制造；許可項目：危險化學品包裝物及容器生產(chǎn)。
（二）資產(chǎn)基本情況
鼎升機械資產(chǎn)包括不動產(chǎn)、動產(chǎn)、無形資產(chǎn)、應收款項等。具體包括：
1.不動產(chǎn)：工業(yè)用地1宗（面積合計33333平方米），位于富陽區(qū)鹿山街道工業(yè)園區(qū)，地上有8幢有證房產(chǎn)（建筑面積合計20842.97平方米），以及若干構(gòu)筑物、苗木等；
2.動產(chǎn)：
（1）車輛合計6輛；
（2）機器設備：共458項，主要為噴塑生產(chǎn)流水線、中頻逆變專用縫焊機、高精沖床、電焊機、模具、點焊機等設備；
（3）辦公設備：共95項，主要為電腦、監(jiān)控系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)（高清）、空調(diào)等設備；
（4）存貨：為庫存商品，主要為油箱等產(chǎn)品。
3.無形資產(chǎn)：外購軟件4項、排污權(quán)1項、專利權(quán)38項、商標權(quán)19項；
4.應收款項：系賬面記載的部分歷史遺留應收款項。
（三）經(jīng)營情況
鼎升機械現(xiàn)有在職員工165人（人員存在調(diào)整可能），并擁有4個生產(chǎn)車間，分別為鈑金車間、油箱車間、噴塑車間和總成車間，生產(chǎn)線完整，目前生產(chǎn)經(jīng)營活動正常開展。
（四）投資價值簡述
鼎升機械常年深耕于危險品包裝容器領域，在“鋼質(zhì)手提罐（俗稱手提油桶）”等細分市場做到了國內(nèi)領先，牽頭起草行業(yè)標準BB/T 0064-2013《包裝容器 鋼質(zhì)手提罐》和浙江省團體標準T/ZZB1366-2019《包裝容器 鋼質(zhì)手提油罐》，系國家級高新技術(shù)企業(yè)，并被納入浙江省“專精特新”中小企業(yè)名單。
二、招募須知與條件
（一）招募須知
1.本公告對全體意向投資人同等適用，但并非要約文件，不具有投資協(xié)議的約束性效力。臨時管理人可根據(jù)預重整工作的需要中/終止、或繼續(xù)投資人招募。
2.本公告僅供意向投資人參考，并不替代意向投資人進行調(diào)查，臨時管理人不承擔任何保證責任和瑕疵擔保責任。意向投資人如需了解鼎升機械資產(chǎn)、負債、經(jīng)營、用工等詳細情況的，需向臨時管理人提交報名申請以及滿足本公告明確的相關(guān)條件，并與臨時管理人簽署《投資調(diào)查及保密協(xié)議》后，對鼎升機械進行調(diào)查，從而獲取全面信息。
（二）投資人條件
1.應當是依照中華人民共和國法律設立的企業(yè)法人或非法人組織（有效存續(xù)）；具有較高的社會責任感和良好的商業(yè)信譽；無較大到期未清償債務，最近三年無重大違法行為或涉嫌重大違法行為；未被列入失信被執(zhí)行人。意向投資人的控股股東、實際控制人需財務狀況、信用記錄良好，若其控股股東、實際控制人財務狀況、信用記錄不良的，臨時管理人有權(quán)認定該意向投資人不具備預重整投資人資格。
2.有與鼎升機械相適應的經(jīng)營和管理能力，有足夠的資金實力進行預重整投資，注冊資本金額不低于3000萬元。
3.符合法律法規(guī)、監(jiān)管政策對意向投資人主體資格的相關(guān)規(guī)定；兩個或兩個以上的投資人可聯(lián)合參與預重整，但至少有一個投資人符合報名條件。
4.如最終投資人確定后，擬設立項目公司/合伙企業(yè)承接投資人權(quán)利義務的，該項目公司/合伙企業(yè)須符合招募條件，且投資人須為股東/合伙人。
5.臨時管理人根據(jù)預重整工作需要認為意向投資人應當符合的其他條件。
三、招募程序
招募程序分為兩個階段，本招募公告發(fā)布之日至2023年9月20日17時為報名階段，2023年9月21日至2023年9月24日為提交投資經(jīng)營方案階段。
（一）報名階段相關(guān)事宜
1.報名時間及方式
本招募公告發(fā)布之日至2023年9月20日17時，意向投資人應當以現(xiàn)場或郵寄方式提交紙質(zhì)版報名材料（郵寄方式需考慮在途時間，要確保在報名截止之前送達至報名地點），報名材料一式三份，同時將全套報名材料電子版發(fā)送至臨時管理人指定郵箱：bbyoli@163.com。
2.報名地點及聯(lián)系人
（1）報名地點：杭州市富陽區(qū)鹿山工業(yè)園區(qū)依江路1005號杭州鼎升機械有限公司臨時管理人辦公室。
（2）聯(lián)系人：鮑律師、丁律師；
（3）聯(lián)系電話：15757164180、13067951970。
3.交納報名誠意金
意向投資人應在報名時，向臨時管理人指定銀行賬戶交納報名誠意金200萬元人民幣，該報名誠意金兼有保密保證金性質(zhì)。具體賬戶信息為：
戶名：杭州鼎升機械有限公司臨時管理人
開戶行：杭州銀行香積寺路支行
賬號：3301040160024577663
未交納該項報名誠意金的，即視為報名未成功。如果意向投資人最終未成為投資人，或者意向投資人書面表示放棄參與本次預重整的，臨時管理人將在5個工作日內(nèi)，向意向投資人無息退還全部報名誠意金。
4.報名需提交的材料
（1）報名意向書（附件1）；
（2）營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法定代表人（負責人）身份證明（附件2）；
（3）意向投資人近3年年度財務報表以及2023年1至8月的財務報表；
（4）提供企業(yè)信用報告；
（5）載明受托人姓名、授權(quán)范圍的書面授權(quán)委托書（附件3）及受托人身份證復印件；
（6）報名誠意金支付憑證。
上述報名材料應加蓋意向投資人公章。意向投資人未按本公告要求提交完整報名材料的，臨時管理人有權(quán)不予接受報名。
5.投資調(diào)查
報名成功的意向投資人可在與臨時管理人簽署《投資調(diào)查及保密協(xié)議》后，查閱第三方出具的評估報告及審計報告作為了解鼎升機械的相關(guān)情況的參考。意向投資人可以自行或委托第三方機構(gòu)對鼎升機械開展調(diào)查工作，調(diào)查期截至2023年9月20日17時止（請注意該時間，如要展開調(diào)查工作的，需提前報名）。報名成功的意向投資人開展調(diào)查工作所需的一切費用均由其自行承擔。
在報名成功的意向投資人開展調(diào)查工作期間，臨時管理人亦有權(quán)對意向投資人進行調(diào)查，核查其資信情況、履約能力等，意向投資人對此應當予以配合。
（二）提交投資經(jīng)營方案階段相關(guān)事宜
報名成功的意向投資人應當在2023年9月21日至2023年9月24日期間提交投資經(jīng)營方案，該方案應包含以下內(nèi)容：
1.意向投資人的基本情況(如為聯(lián)合投資人,需說明各主體的角色分工、權(quán)利義務等，聯(lián)合投資人相互之間應當承擔連帶責任)；
2.預計投資總金額；
3.投資款的來源；
4.后續(xù)經(jīng)營和發(fā)展方案（包括資產(chǎn)的交接方案，資產(chǎn)的管理、使用、處分方案以及后續(xù)經(jīng)營、員工保障方案等）；
5.執(zhí)行方案（包括投資人應當負責執(zhí)行投資經(jīng)營方案，應當自行處理全部資產(chǎn)的接管事務以及可能的資產(chǎn)、股權(quán)變更登記，企業(yè)性質(zhì)變化等手續(xù)，應當承擔執(zhí)行期間的風險，應當確定執(zhí)行期限等）；
6.其他有利于鼎升機械完成預重整的方案。
四、投資經(jīng)營方案的審核、報價及競價
（一）入圍
臨時管理人審查認為提交的投資經(jīng)營方案符合編制要求的，確定為入圍的意向投資人。如經(jīng)臨時管理人審查認為投資經(jīng)營方案不完整或不符合編制要求的，臨時管理人有權(quán)要求該意向投資人在規(guī)定期限內(nèi)修改；若該意向投資人在規(guī)定期限內(nèi)未對其提交的方案進行修改或修改后的方案仍不符合編制要求的，則該意向投資人失去參加后續(xù)報價的資格。
（二）《投資經(jīng)營協(xié)議》文本確定
臨時管理人根據(jù)鼎升機械的實際情況、投資經(jīng)營方案等擬定《投資經(jīng)營協(xié)議》固定文本及相關(guān)配套文件。
（三）報價及保證金
入圍的意向投資人應在規(guī)定的期限（由臨時管理人另行通知）內(nèi)向臨時管理人發(fā)出密封的《投資報價函》，未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出《投資報價函》或《投資報價函》未密封的，均視為未報價，自動放棄入圍資格。同時，入圍的意向投資人需到臨時管理人處簽章認可《投資經(jīng)營協(xié)議》固定文本，并繳納1000萬元保證金（已交納的報名誠意金包含在保證金額度內(nèi)），未繳納保證金或不簽章認可《投資經(jīng)營協(xié)議》固定文本及相關(guān)配套文件的，臨時管理人不接收《投資報價函》，不視為有效報價。
如果意向投資人最終未成為投資人，或者意向投資人書面表示放棄參與本次預重整的，臨時管理人將在5個工作日內(nèi)，向意向投資人無息退還全部保證金。
（四）競價
出現(xiàn)兩家或兩家以上有效報價的意向投資人，則通過競價方式確定預重整投資人，具體競價規(guī)則在臨時管理人報經(jīng)杭州市富陽區(qū)人民法院同意后實施。
五、其他
本公告由臨時管理人編制，解釋權(quán)歸屬于臨時管理人。臨時管理人有權(quán)根據(jù)需要變更招募事項的有關(guān)內(nèi)容及時間安排，參與招募的意向投資人需無條件接受可能的變化，并根據(jù)臨時管理人的安排配合相關(guān)招募進程。如有變化，以臨時管理人的通知為準。
熱忱歡迎社會各界報名參與本預重整投資項目。
特此公告。
杭州鼎升機械有限公司臨時管理人
2023年9月8日
附件：
附件1：報名意向書
附件2：法定代表人（負責人）身份證明（模板）
附件3：授權(quán)委托書
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