【舟山】舟山陸港物流有限公司破產(chǎn)重整意向投資人招募公告
2023年10月13日
舟山市普陀區(qū)人民法院于2020年10月12日裁定受理舟山陸港物流有限公司（以下簡稱“陸港公司”）破產(chǎn)清算一案【（2020）浙0903破申10號】，并于2020年11月16日指定浙江海泰律師事務(wù)所、浙江海泰（舟山）律師事務(wù)所、浙江德威會計師事務(wù)所有限公司為管理人。
基于陸港公司仍在繼續(xù)營業(yè)中，根據(jù)管理人目前了解的公司資產(chǎn)狀況、經(jīng)營管理、行業(yè)前景等因素，陸港公司具有挽救價值和重整可能性。同時，為了維護(hù)債權(quán)人及陸港公司的合法權(quán)益，整合破產(chǎn)企業(yè)資源，實現(xiàn)破產(chǎn)財產(chǎn)價值最大化，最大程度提高債權(quán)人清償比例。現(xiàn)管理人依據(jù)第一次債權(quán)人會議通過的債務(wù)人財產(chǎn)管理和變價方案以及第二次債權(quán)人會議通過的招募議案，本著公開、公平、公正、擇優(yōu)的原則，特向社會公開招募意向重整投資人，現(xiàn)將招募相關(guān)事宜公告如下。
一、企業(yè)概況
（一）工商注冊信息
根據(jù)陸港公司工商登記檔案顯示，陸港公司成立于2011年7月15日，住所地為浙江省舟山市普陀區(qū)東港街道沙田街66號1105室（自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)），實際經(jīng)營地在浙江省普陀區(qū)東港街道新惠路128號。企業(yè)狀態(tài)為在冊，營業(yè)期限為2011年7月15日至2031年7月14日，統(tǒng)一社會信用代碼: 91330903579332708T。公司注冊資本人民幣26350萬元，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司（自然人投資或控股），法定代表人鄭虔。
公司經(jīng)營范圍為勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)，普通道路貨物運輸，貨運站（場）經(jīng)營，倉儲服務(wù)，食品經(jīng)營，場地租賃、裝卸設(shè)備租賃及服務(wù)，汽車代理服務(wù)，接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融信息技術(shù)外包、接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融業(yè)務(wù)流程外包、接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融知識流程外包，物流信息咨詢服務(wù)，辦公服務(wù)，企業(yè)管理培訓(xùn)服務(wù)，物業(yè)管理，水產(chǎn)品收購、加工、銷售，鋼材、水泥、建筑材料、汽車配件、輪胎、機(jī)械機(jī)電設(shè)備、金屬及金屬制品、燃料油、石油焦、船舶及船舶配件、黃金、貴金屬銷售，國際、國內(nèi)貨運代理，貨物及技術(shù)進(jìn)出口。（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
公司股東為及出資情況為：
（二）企業(yè)經(jīng)營情況
根據(jù)管理人對于陸港公司經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況等情況的調(diào)查，按照《企業(yè)破產(chǎn)法》第二十五條第（五）項的規(guī)定，管理人決定陸港公司繼續(xù)營業(yè)，并報普陀法院準(zhǔn)許。目前陸港公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好，場地租賃情況穩(wěn)定，倉儲業(yè)務(wù)有序進(jìn)行，自管理人2020年11月17日進(jìn)駐后至今，陸港公司經(jīng)營凈現(xiàn)金流持續(xù)增加。陸港公司目前在職員工共計68人，工資正常發(fā)放，不存在工資拖欠情況。稅費、社保公積金均正常繳納，不存在欠繳情況。
（三）地理位置及產(chǎn)業(yè)群
陸港公司位于浙江省舟山市，地處長江經(jīng)濟(jì)帶與東部沿海開放前沿帶交匯區(qū)、長三角一體化核心區(qū)，毗鄰寧波、上海、杭州三大都市，是我國唯一的群島型國家級新區(qū)、唯一的以單一設(shè)區(qū)市為載體的自貿(mào)試驗區(qū)。舟山是我國以海洋經(jīng)濟(jì)為主題的國家級新區(qū)，承擔(dān)著從國家全局層面布局海洋經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)、整合資源構(gòu)建完整海洋科技產(chǎn)業(yè)鏈的重大時代使命，發(fā)揮著全國海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“重要窗口”作用。普陀區(qū)更是舟山群島新區(qū)和自貿(mào)區(qū)的重要板塊。近年來，普陀區(qū)圍繞打造全省海洋科技創(chuàng)新發(fā)展示范區(qū)，聚焦海洋電子信息、海洋工程裝備、海洋生物醫(yī)藥、海洋新能源等領(lǐng)域，充分發(fā)揮漁、港、景優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，積極引進(jìn)高端海洋科研機(jī)構(gòu)、人才和要素，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)攻關(guān)，協(xié)同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈發(fā)展，闖出了一條“憑海而興”的新路子，已構(gòu)建了較為完整的集遠(yuǎn)洋捕撈、遠(yuǎn)洋運輸、漁獲物儲藏加工銷售及冷鏈物流等遠(yuǎn)洋漁業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，在我國遠(yuǎn)洋漁業(yè)中占有重要的地位。
陸港公司處于舟山市普陀區(qū)浦西工業(yè)園區(qū)，北依東西快速道（329國道），南接浦西海產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園。地理位置優(yōu)越，距全線通車的甬舟高速和鴨蛋山輪渡碼頭均不到30分鐘，距朱家尖機(jī)場也只有15分鐘車程。
作為中國四星級冷鏈物流企業(yè)、浙江省AAAA級電子商務(wù)示范基地、浙江冷鏈物流協(xié)會會長單位、普陀遠(yuǎn)洋漁業(yè)協(xié)會副會長單位的陸港公司，周邊海產(chǎn)品捕撈企業(yè)、加工企業(yè)和貿(mào)易企業(yè)聚集，距離遠(yuǎn)洋捕撈漁船到港碼頭、國家遠(yuǎn)洋漁業(yè)基地碼頭和舟山綜保區(qū)碼頭20公里左右，產(chǎn)業(yè)資源豐富，已形成良好的產(chǎn)業(yè)循環(huán)，為打造一站式海產(chǎn)品供應(yīng)鏈集成服務(wù)平臺提供了巨大的便利。
（四）資產(chǎn)情況
陸港公司資產(chǎn)主要包括房屋建筑物、土地使用權(quán)、機(jī)器設(shè)備、應(yīng)收賬款、現(xiàn)金及銀行存款等。
1.房地產(chǎn)情況
陸港公司所有的房地產(chǎn)位于舟山市普陀區(qū)東港街道勾山新惠路128號綜合物流園區(qū)內(nèi)，房屋建筑物總建筑面積為108649.67平方米，無證房建筑面積312.50平方米；土地面積112878平方米，土地用途為物流，土地類型為批發(fā)零售用地，使用期限至2051年8月8日。
陸港公司擁有10萬噸級多功能冷庫一座，建筑面積41,376.00平方米，共5層，其中地上四層、地下一層。地下面積8,523.00平方米，為0攝氏度恒溫庫；地上面積32,853.00平方米，為28個低溫庫，最低溫度可達(dá)零下30攝氏度，同時配備先進(jìn)倉儲管理和核算系統(tǒng)。其他建筑物包括倉庫、綜合樓、海產(chǎn)品交易中心及其他附屬設(shè)施，具體如下：
以上108,649.67平方米均已辦理《不動產(chǎn)權(quán)證書》，除此之外園區(qū)內(nèi)還有鋼雨棚、人行鋼橋等多項構(gòu)筑物。另有約為364.08平方米(原氨機(jī)房)未進(jìn)行不動產(chǎn)首次登記，為鋼混結(jié)構(gòu)，1層，層高約8米，面積最終以正式不動產(chǎn)權(quán)利證書登記的面積為準(zhǔn)。
2.機(jī)器設(shè)備
陸港公司機(jī)器設(shè)備主要為冷凝器、冷庫制冷系統(tǒng)、氨機(jī)設(shè)備及魚盤、貨架等冷庫設(shè)施設(shè)備。
3.其他資產(chǎn)
其他資產(chǎn)主要為車輛、電子設(shè)備、其他設(shè)施、辦公用品等。
上述房屋建筑物、土地使用權(quán)、機(jī)器設(shè)備及其他資產(chǎn)，經(jīng)資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)評估，資產(chǎn)評估值（人民幣）611,167,730.00元。其中，不動產(chǎn)設(shè)有抵押權(quán)，且有建設(shè)工程優(yōu)先權(quán)；機(jī)器設(shè)備、貨架等也設(shè)有抵押權(quán)。經(jīng)管理人審定，抵押權(quán)及建設(shè)工程優(yōu)先權(quán)合計446,898,595.28元(最終以法院裁定的無異議債權(quán)為準(zhǔn))。
4.應(yīng)收賬款
管理人進(jìn)駐前，陸港公司有9筆應(yīng)收賬款合計58,098,585.60元，因諸多原因，該些應(yīng)收賬款幾無回收可能。管理人繼續(xù)經(jīng)營期間（資產(chǎn)移交給正式重整投資人之前）產(chǎn)生的應(yīng)收賬款，管理人將自行催討，不計入重整投資權(quán)益范圍。因冷庫內(nèi)有倉儲物，對于資產(chǎn)交割時未結(jié)算倉儲費用，將作為重整投資權(quán)益范圍進(jìn)行處置。
5.現(xiàn)金及銀行存款
資產(chǎn)交割時陸港公司現(xiàn)金及銀行存款余額，歸屬于管理人，不納入本次重整投資權(quán)益范圍。
二、重整投資人注入的重整對價
根據(jù)第二次債權(quán)人會議的授權(quán)，陸港公司將以不低于評估價+未結(jié)算倉儲費之和的70%拍賣重整投資權(quán)益，重整投資人注入重整對價應(yīng)不低于4.35億元。
重整投資權(quán)益范圍：1.資產(chǎn)評估報告范圍內(nèi)的資產(chǎn)，包括房屋建筑物、土地使用權(quán)、機(jī)器設(shè)備；2.資產(chǎn)交割時未結(jié)算倉儲費及應(yīng)收未收的租金（如有）。
未結(jié)算倉儲費是指管理人與正式重整投資人辦理資產(chǎn)交接之日，陸港公司應(yīng)收的未結(jié)算倉儲費用。
特別提示，本意向重整投資人招募公告中確定的重整投資權(quán)益范圍及注入重整對價（或最終重整投資權(quán)益拍賣的起拍價）等，以管理人最終在司法拍賣網(wǎng)公布的拍賣公告為準(zhǔn)。
三、意向投資人需滿足的條件
（一）意向投資人應(yīng)具有較高的社會責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，未被人民法院列入失信名單或被采取限制高消費措施；
（二）意向投資人具有足夠的資金實力投資陸港公司項目或資產(chǎn)，可提供相應(yīng)的資信證明或其他履約能力證明；
（三）意向投資人或其控股股東、實際控制人無數(shù)額較大到期未清償債務(wù)，最近三年無重大違法行為或涉嫌有重大違法行為，未被列入失信人員名單；
（四）兩個或兩個以上意向投資方可以聯(lián)合參與投資，但應(yīng)當(dāng)確定一名意向投資人為代表人，代表所有意向投資人負(fù)責(zé)全權(quán)處理投資中的相關(guān)事務(wù)，各意向投資人對其履職過程中產(chǎn)生的一切后果承擔(dān)連帶責(zé)任，且聯(lián)合體中至少有一個意向投資人符合資格條件。
四、報名流程
（一）報名時間、地點及聯(lián)系方式
1.報名時間
報名者應(yīng)自本公告發(fā)布之日起至2023年10月10日15時前，將報名材料紙質(zhì)版（一式兩份）提交至管理人指定地點，同時發(fā)送報名材料電子版至管理人郵箱。
2.報名地點
浙江省寧波市高新區(qū)星海南路100號6樓 浙江德威會計師事務(wù)所有限公司。
3.聯(lián)系方式
聯(lián)系人：王先生；聯(lián)系電話：13586822881、0574-87686350；電子郵箱：tjwmj@163.com；
（二）報名資料
報名材料包括但不限于：
1.參與投資方招募的意向書及報名登記表（格式請參照范本，自然人應(yīng)簽字捺印，法人須法定代表人簽字并加蓋公章）；
2.主體資格材料
（1）意向投資人為自然人的，應(yīng)提供意向投資人的身份證等個人有效證件原件（供核對）及復(fù)印件，委托他人參與的，還應(yīng)當(dāng)提交：
A.意向投資人的授權(quán)委托書原件（請參照范本）
B.委托代理人的身份證等個人有效證件原件（供核對）及復(fù)印件。
（2）意向投資人為法人的，應(yīng)提供如下主體資格證明材料：
A.有效的營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)和社團(tuán)法人登記證書或其他合法證明書原件（供核對）及復(fù)印件；
B.法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證明書原件（請參照范本）；
C.法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證等個人有效證件復(fù)印件。
法定代表人（負(fù)責(zé)人）之外的人員參與招募工作的，還應(yīng)當(dāng)提交：
①機(jī)構(gòu)的授權(quán)委托書原件（請參照范本）
②委托代理人的身份證等個人有效證件原件（供核對）及復(fù)印件。
（3）兩個或以上意向投資人聯(lián)合參與投資的，各意向投資人均須按以上要求提交資料。
3.意向投資人近三年無重大違法行為或涉嫌重大違法行為、未被人民法院和主管稅務(wù)機(jī)關(guān)列入失信名單、無較大數(shù)額到期未清償?shù)膫鶆?wù)、未有作為被執(zhí)行人的尚未結(jié)案的執(zhí)行案件的承諾書；
4.對知悉的陸港情況予以保密的書面承諾書。
（三）盡職調(diào)查及盡調(diào)保密保證金的繳納
管理人在收到報名資料后兩個工作日內(nèi)對報名資料進(jìn)行形式審查并電話（或短信、微信）通知報名人。如意向投資人需要對陸港物流進(jìn)行盡職調(diào)查的，應(yīng)提供盡調(diào)保密保證金50萬元，繳納賬戶：
開戶名：舟山陸港物流有限公司管理人
開戶號： 201000302239481
開戶行：浙江舟山普陀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新城支行
意向投資人應(yīng)對知悉的陸港公司情況予以保密。盡調(diào)保密保證金在正式重整投資權(quán)益拍賣結(jié)束三個工作日后，且無泄露、披露給第三方有關(guān)陸港公司相關(guān)信息等情形的，全額予以退還，但不計利息。
本招募公告中所屬信息并不當(dāng)然替代意向投資人的盡職調(diào)查。意向投資人如需管理人對本招募公告相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充說明，或需要查閱陸港公司資質(zhì)、財務(wù)審計、評估以及債權(quán)申報、經(jīng)營情況等資料，請在招募結(jié)束前向管理人提出書面申請及《保密承諾書》。盡職調(diào)查截止時問為2023年10月10日。
（四） 提交方案
意向投資人應(yīng)當(dāng)向管理人提交具有可操作性的《重整投資方案》，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括但不限于擬投入的資金/資源、債務(wù)調(diào)整和清償方案、經(jīng)營方案等。
五、其他事項
（一）本招募公告說明不構(gòu)成法律上的要約，解釋權(quán)歸陸港公司管理人所有。
（二）參加報名的意向投資人所提供的全部報名材料管理人予以保密，報名時間截止前，管理人承諾，不向任何單位或個人披露報名情況。
（三）意向投資人投資過程中產(chǎn)生的一切費用，無論是否成功，均由意向投資人自行承擔(dān)。
（四）本次意向投資人招募是為啟動重整投資權(quán)益拍賣而實施，非正式重整投資人的招募程序。意向投資人將與管理人簽訂《重整投資兜底協(xié)議》，在無出價更高的投資人競拍陸港公司重整投資權(quán)益的情況下（在與管理人簽訂《重整投資兜底協(xié)議》后將以兜底價為起拍價通過司法拍賣網(wǎng)公開拍賣陸港公司重整投資權(quán)益），由意向投資人獲得重整投資權(quán)益，起草重整投資計劃草案。具體以正式重整投資權(quán)益拍賣公告為準(zhǔn)。
舟山陸港物流有限公司管理人
二〇二三年九月二十五日
附件：《意向投資人登記表》、《參與投資人招募的意向書》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件》、《授權(quán)委托書》、《法定代表人身份證明書》、《參與投資人招募的意向書》、《個人身份證復(fù)印件》、《授權(quán)委托書》
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