2023年10月18日
2023年9月1日,溫州市鹿城區(qū)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)幫扶和銀行不良貸款處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(下稱“處置辦”)作出《關(guān)于受理路港集團(tuán)有限公司預(yù)重整申請(qǐng)的通知》。處置辦于2023年9月22日作出《關(guān)于確定路港集團(tuán)有限公司預(yù)重整管理人的通知》,指定浙江嘉瑞成律師事務(wù)所為路港集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“路港公司”)預(yù)重整管理人。
為維護(hù)全體債權(quán)人、債務(wù)人和出資人的合法權(quán)益,實(shí)現(xiàn)路港公司資源有效整合。路港公司預(yù)重整管理人公開招募路港公司意向投資人?,F(xiàn)就招募事宜公告如下:
一、公司概況
路港公司成立于1995年8月23日,營業(yè)期限:1995年8月23日至無固定期限,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913303001450544568;注冊(cè)資本:150000萬人民幣,實(shí)繳資本:40603萬元人民幣;公司法定代表人:朱何柳。注冊(cè)地址:浙江省溫州市牛山北路56號(hào)三樓。經(jīng)營范圍:公路工程;土石方挖掘;交通安全設(shè)施制造、安裝;機(jī)械制造;機(jī)械電子設(shè)備、建筑材料的銷售;港口與航道工程、房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工程、園林、綠化工程的施工;交通、能源、文教衛(wèi)生的投資;旅館物業(yè)管理;設(shè)備租賃服務(wù);科技咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
路港公司具有國家公路工程施工總承包壹級(jí)資質(zhì),橋梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程專業(yè)承包壹級(jí)資質(zhì)。同時(shí),獲得了包括詹天佑獎(jiǎng)、天府杯、錢江杯等多個(gè)建筑業(yè)大獎(jiǎng),中高級(jí)技術(shù)人員近百人,公司業(yè)務(wù)立足浙江省,遍及四川、甘肅、湖北、安徽等國內(nèi)20多個(gè)省市。其品牌價(jià)值于溫州地區(qū),乃至浙江地區(qū)而言,亦是屈指可數(shù)。
路港公司資產(chǎn)主要包括:對(duì)外投資;商標(biāo)、專利、資質(zhì);財(cái)務(wù)掛帳往來款等其他無形資產(chǎn)。
主要資產(chǎn)具體情況:
1.路港公司尚有對(duì)外投資七家企業(yè):①溫州交通建設(shè)集團(tuán)有限公司,持股比例32%,認(rèn)繳出資額9664萬元;②甘肅路港建設(shè)工程有限公司,持股比例100%,認(rèn)繳出資額3500萬元;③溫州甌海南湖路工程建設(shè)有限公司,持股比例100%,認(rèn)繳出資額1000萬元;④隴南武浙隧道工程有限公司,持股比例10%,認(rèn)繳出資額726.242萬元;⑤溫州路港交通設(shè)備有限公司,持股比例100%,認(rèn)繳出資額505萬元;⑥路港集團(tuán)蕪湖土石方工程有限公司,持股比例95%,認(rèn)繳出資95萬元;⑦溫州市安強(qiáng)預(yù)應(yīng)力錨具有限公司,持股比例35%,認(rèn)繳出資額17.5萬元。
2.路港公司享有一枚商標(biāo)、二十二項(xiàng)專利和一項(xiàng)軟件著作權(quán)。
3.路港公司具有公路工程施工總承包壹級(jí)、公路路基工程專業(yè)承包壹級(jí)、公路路面工程專業(yè)承包壹級(jí)、港口與航道工程施工總承包貳級(jí)、公路交通工程(公路安全設(shè)施)專業(yè)承包貳級(jí)、橋梁工程專業(yè)承包壹級(jí)、隧道工程專業(yè)承包壹級(jí)、建筑工程施工總承包叁級(jí)、市政公用工程施工總承包叁級(jí)。
4.路港公司目前財(cái)務(wù)掛帳存在大量往來款,具體應(yīng)收情況以財(cái)務(wù)審計(jì)或資產(chǎn)評(píng)估為準(zhǔn)。
二、招募要求
(一)意向投資人基本要求
投資人基本條件如下:
1.具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù),未被人民法院列入失信名單或被采取限制高消費(fèi)措施。
2.擁有足夠的資金實(shí)力進(jìn)行投資,且資金來源合法合規(guī)。
3.本次重整投資人的招募不限行業(yè),但鼓勵(lì)與路港公司具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同性的意向投資人參加。
4.兩個(gè)或兩個(gè)以上的投資人可聯(lián)合參與投資,但至少一個(gè)投資人需符合上述條件。
(二)意向投資人報(bào)名時(shí)需提交的資料
1.法定代表人簽字并加蓋公章的參與投資的《意向投資報(bào)名書》。聯(lián)合意向投資人應(yīng)當(dāng)聯(lián)合制作《意向投資報(bào)名書》,聯(lián)合單位應(yīng)指定一名投資人為代表人,代表所有投資人處理投資中的相關(guān)事宜。
2.主體材料
(1)意向投資人簡(jiǎn)介(含主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、主營業(yè)務(wù)、資產(chǎn)負(fù)債等信息)。
(2)營業(yè)執(zhí)照正本復(fù)印件、法定代表人/負(fù)責(zé)人身份證明書原件、授權(quán)委托書原件、受托人身份證復(fù)印件、指定聯(lián)系人姓名、電話及電子郵箱。
(3)如以聯(lián)合體方式報(bào)名,意向投資人應(yīng)提交合作協(xié)議書,并說明各主體的角色分工、權(quán)利義務(wù)等。聯(lián)合投資人應(yīng)同時(shí)按要求提供前述相關(guān)資料,聯(lián)合投資人應(yīng)就本次報(bào)名承擔(dān)連帶責(zé)任。
(4)管理人認(rèn)為其他需要投資人提交的資料。
三、招募流程
(一)投資人如有報(bào)名意向,可聯(lián)系管理人領(lǐng)取《意向投資報(bào)名書》、《法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明書》、《授權(quán)委托書》、《保密協(xié)議》等范本。
(二)意向投資人報(bào)名:意向投資人于報(bào)名截止日前,將加蓋公章并裝訂成冊(cè)、密封的報(bào)名材料(指上述要求意向投資人報(bào)名時(shí)需提交的資料),通過郵寄或現(xiàn)場(chǎng)遞交的方式提交至管理人,同時(shí)發(fā)送報(bào)名材料電子掃描件至管理人郵箱(49790911@qq.com)。
(三)管理人初審:意向投資人提交報(bào)名材料后,管理人對(duì)意向投資人進(jìn)行資質(zhì)和條件的初審,經(jīng)管理人初審合格的,管理人將書面通知意向投資人,并安排意向投資人簽訂《保密協(xié)議》,意向投資人需向管理人繳納保密保證金500萬元。
(四)盡職調(diào)查:意向投資人簽訂《保密協(xié)議》后,可提出盡調(diào)申請(qǐng)和資料清單,開展盡職調(diào)查。管理人和路港公司將予以必要的配合并提供相關(guān)資料。意向投資人開展盡職調(diào)查或?qū)嵉乜疾焖璧馁M(fèi)用由意向投資人自行承擔(dān)。
(五)提交投資方案:上述事項(xiàng)完成后,意向投資人需提交《重整投資方案》并繳納重整保證金(提交方案具體時(shí)間、方式以及需繳納的保證金金額由管理人另行通知),《重整投資方案》內(nèi)容包括但不限于:投資方式、債權(quán)清償方案、支付時(shí)間、經(jīng)營方案、資金來源等。
(六)意向投資人提交投資方案后,管理人將根據(jù)實(shí)際情況通過遴選或競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式確定投資人。
(七)簽署協(xié)議:正式確定的意向投資人與債務(wù)人(由管理人代表)簽署投資協(xié)議。
(八)預(yù)重整計(jì)劃(草案)表決:簽署投資協(xié)議后,管理人將依投資協(xié)議為核心內(nèi)容,及時(shí)制作并依法向溫州市鹿城區(qū)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)幫扶和銀行不良貸款處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交預(yù)重整計(jì)劃(草案),提議召開預(yù)重整債權(quán)人會(huì)議,表決預(yù)重整計(jì)劃(草案)。
(九)重整計(jì)劃(草案)表決:預(yù)重整計(jì)劃(草案)表決通過后,管理人將提請(qǐng)人民法院正式受理路港集團(tuán)有限公司重整,并組織召開全體債權(quán)人會(huì)議,表決重整計(jì)劃(草案)。
(十)保證金繳納及退還。
1.保證金繳納
本公告要求或管理人通知的相應(yīng)保證金,意向投資人應(yīng)匯入管理人指定的銀行賬戶。未按照本公告要求或管理人通知繳納重整保證金的,將視為自動(dòng)放棄參與重整投資。
2.保證金退還
(1)未確定為正式意向重整投資人的,保證金將在確定正式意向重整投資人之日起10個(gè)工作日內(nèi)無息退還。
(2)正式意向重整投資人應(yīng)在確定其為正式意向重整投資人之日起30日內(nèi)與債務(wù)人(由管理人代表)簽訂《重整投資協(xié)議》并繳齊重整保證金,否則,債務(wù)人(由管理人代表)有權(quán)沒收其已經(jīng)繳納的保證金,取消其正式重整投資人資格。
四、報(bào)名截止時(shí)間
報(bào)名時(shí)間為即日起至2023年11月20日。
五、管理人聯(lián)系方式
聯(lián)系人:吳孫有
聯(lián)系電話:13757871218
電子郵箱:49790911@qq.com
聯(lián)系地址:溫州市溫州大道亨哈大廈六層
六、報(bào)名須知
1.本公告內(nèi)容對(duì)全體報(bào)名者同等適用。
2.本招募公告編制目的是讓意向投資人對(duì)公司情況有所補(bǔ)充了解,并不當(dāng)然替代投資人的盡職調(diào)查。投資人在考慮參與重整時(shí),除參考本招募公告外,自行決定是否聘請(qǐng)專業(yè)投資顧問、財(cái)務(wù)顧問或法律顧問進(jìn)行盡職調(diào)查、出具投資意見等。本招募公告并非要約文件,不具有投資協(xié)議的約束性效力,只作為參考資料使用。
3.上述各項(xiàng)事宜的實(shí)施時(shí)間和內(nèi)容,管理人可根據(jù)報(bào)名實(shí)際情況予以變動(dòng)。本招募公告是由管理人編制,最終解釋權(quán)屬于管理人。管理人有權(quán)決定繼續(xù)、中止、變更或終止重整投資人招募。
歡迎有實(shí)力的單位和個(gè)人前來報(bào)名,參與投資。
路港集團(tuán)有限公司預(yù)重整管理人
2023年10月13日
ZHEJIANG XINRONG ENTERPRISE LIQUIDATION FIRM CO.,LTD
浙江省人民法院破產(chǎn)案件管理人
安徽省人民法院破產(chǎn)案件管理人
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