【麗水】浙江臥龍灣農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、麗水中茶拍茶業(yè)有限公司資產(chǎn)推介暨意向投資人招募公告
2023年10月31日
浙江省松陽縣人民法院（簡稱“松陽法院”）于2023年9月23日作出（2023）浙1124破申14號、15號民事裁定書，裁定受理浙江臥龍灣農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司（以下簡稱“臥龍灣公司”）、麗水中茶拍茶業(yè)有限公司（以下簡稱“中茶拍公司”）破產(chǎn)清算，并于2023年10月8日，作出（2023）浙1124破16號、17號決定書，指定浙江海浩律師事務(wù)所擔(dān)任管理人（以下簡稱“管理人”）。
為了盡快推進(jìn)臥龍灣公司、中茶拍公司的破產(chǎn)進(jìn)程，有效盤活資產(chǎn)、實(shí)現(xiàn)債務(wù)人資產(chǎn)價值最大化，盡可能維護(hù)各方合法權(quán)益，管理人現(xiàn)發(fā)布資產(chǎn)推介暨意向投資人招募公告?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：
一、債務(wù)人情況
（一）臥龍灣公司的情況
1.公司概況
臥龍灣公司成立于2009年4月21日，法定代表人包火旺，注冊資本為1018萬元人民幣，其中葉偉英持股51.0806%，包火旺持股48.9194%，統(tǒng)一社會信用代碼為91331124687876286T，企業(yè)地址位于浙江省麗水市松陽縣西屏街道青云路202號辦公樓三樓305室。所屬行業(yè)為蔬菜種植。經(jīng)營范圍包含：牲畜銷售；食品農(nóng)產(chǎn)品初加工；水果種植；茶葉種植；水產(chǎn)品零售；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；低溫倉儲（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；企業(yè)管理咨詢；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。
2.公司資產(chǎn)情況
臥龍灣公司的主要資產(chǎn)系建于麗水中茶拍茶業(yè)有限公司（位于松陽縣西屏街道青云路202號）所有的土地上的萬噸冷庫一座。該冷庫目前已對外出租，不易拆除或拍賣變現(xiàn)。另外還有知識產(chǎn)權(quán)、機(jī)器設(shè)備、存貨、對外投資等資產(chǎn)。
（二）中茶拍公司的情況
1.公司概況
中茶拍公司成立于2014年6月6日，法定代表人葉偉英，注冊資本為206萬元，其中葉玉珠持股60.44%，翁海珍持股20.14%，徐增華持股19.42%，統(tǒng)一社會信用代碼為91331124307397217X，企業(yè)地址位于浙江省西屏街道青云路202號，所屬行業(yè)為社會經(jīng)濟(jì)咨詢，經(jīng)營范圍包含：食用農(nóng)產(chǎn)品零售；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；低溫倉儲（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；軟件開發(fā)；企業(yè)管理咨詢；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。
2.公司資產(chǎn)情況
中茶拍公司的核心資產(chǎn)是為位于松陽縣西屏街道青云路202號的土地、廠房，不動產(chǎn)權(quán)證號為浙（2020）松陽縣不動產(chǎn)權(quán)第0000210號，土地使用權(quán)面積共17610.10平方米，房屋建筑面積11018.82平方米，土地權(quán)利性質(zhì)為出讓，用途為工業(yè)用地；該廠房已基本對外出租，另外還有知識產(chǎn)權(quán)、機(jī)器設(shè)備、存貨、對外投資、應(yīng)收賬款等資產(chǎn)。
特別說明：本公告所披露的資產(chǎn)現(xiàn)狀僅基于現(xiàn)階段管理人向有關(guān)政府部門申請調(diào)取的材料、債權(quán)人申報的材料、債務(wù)人移交的材料等梳理完成的調(diào)查結(jié)果，所披露的內(nèi)容僅供意向投資人參考，管理人對本公告上描述的真實(shí)性及實(shí)物現(xiàn)狀的一致性不作保證。
（三）資產(chǎn)優(yōu)勢
地方政府對于茶產(chǎn)業(yè)的政策支持力度大，茶產(chǎn)業(yè)行業(yè)前景較好。茶葉的儲存、保鮮離不開冷庫，而臥龍灣公司的冷庫屬于“松陽縣年貯藏3000噸茶葉互聯(lián)網(wǎng)管理保鮮冷庫”，在當(dāng)?shù)貙儆诓豢苫蛉钡馁Y源。
二、招募方案
（一）招募條件
意向投資人可獨(dú)自或與他人聯(lián)合參與投資，意向投資人需滿足以下基本條件：
1.具有良好的商業(yè)信譽(yù)（同等條件下，國內(nèi)或省內(nèi)知名企業(yè)優(yōu)先）；
2.擁有足夠的資金實(shí)力進(jìn)行投資，并能出具相應(yīng)的資信證明或其他履約能力證明；
3.具有與本項(xiàng)目相適應(yīng)的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，擁有足夠的經(jīng)營和管理能力。
4.意向投資人及其控股股東、法定代表人、實(shí)際控制人未被列入失信被執(zhí)行人名單、未被限制高消費(fèi)，近三年無重大違法行為。
5.兩個及以上的企業(yè)自行組成聯(lián)合體的，須以一個整體的投資人身份參與投資。聯(lián)合體成員應(yīng)當(dāng)均符合上述第4項(xiàng)條件，且至少有一家同時具備上述規(guī)定的其他條件。
（二）意向投資報名文件
意向投資人報名時應(yīng)提交意向投資報名文件（報名文件須加蓋企業(yè)公章或代理人簽字），包括以下內(nèi)容：
1.參與投資的意向書（內(nèi)容包括意向投資人基本情況介紹、投資方案及意向投資報價、聯(lián)系人及聯(lián)系電話等），見附件一；
2.意向投資人應(yīng)提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書、聯(lián)系人（授權(quán)代表或委托代理人）身份證明；
3.意向投資人簡介及資信證明資料，若意向投資人是企業(yè)的，包括且不限于企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)和股東情況、注冊資本認(rèn)繳和實(shí)繳情況，主營業(yè)務(wù)、經(jīng)營現(xiàn)狀、資產(chǎn)規(guī)模情況等；若意向投資人是自然人的，包括且不限于自然人基本情況、資產(chǎn)情況等。資信證明材料如：企業(yè)前兩年度的財務(wù)審計報告等可以說明財務(wù)狀況和資金實(shí)力、投資資金來源的文件；
4.承諾書，內(nèi)容包括：意向投資人提交的材料均為真實(shí)，且其并無其他違法違規(guī)、違反商業(yè)誠信的行為，愿意以其意向投資方案及意向報價為基礎(chǔ)參與臥龍灣公司、中茶拍公司意向投資人的遴選或競價等；
5.若意向投資人是聯(lián)合體的，還應(yīng)提供聯(lián)合體成員之間的聯(lián)合投資協(xié)議及其他證明資料。
特別提示：投資方案既可以是項(xiàng)目收購方案，也可以是重整方案或者其他可行性方案。
（三）報名方式
意向投資人應(yīng)于2023年11月26日17:00前（郵寄的以郵戳?xí)r間為準(zhǔn)）通過現(xiàn)場報名、電子郵件或郵寄等方式向管理人書面遞交意向投資報名文件并繳納意向保證金人民幣50萬元（若未被確定為中標(biāo)投資人且無違反本公告行為的，意向保證金將最遲在本次預(yù)招募期限屆滿后兩個月內(nèi)全額無息退還給意向投資人；若其違背承諾，或有其他違法違規(guī)、違反商業(yè)誠信的行為的，管理人將沒收其意向保證金，不予退還；若被確定為中標(biāo)投資人，意向保證金不予退還，自動轉(zhuǎn)為最終投資款的一部分）。
若意向投資人被確定為中標(biāo)投資人的，應(yīng)在中標(biāo)后三日內(nèi)憑相關(guān)身份材料及保證金付款憑證到管理人處，與管理人簽訂《重整投資框架協(xié)議》、《風(fēng)險與瑕疵告知書》。
（四）召開債權(quán)人會議
經(jīng)過本次公開招募選定的中標(biāo)投資人為中茶拍公司、臥龍灣公司的候任重整投資人，管理人將據(jù)以制定重整計劃（草案）。該重整計劃（草案）將提交全體債權(quán)人會議討論表決。在重整計劃（草案）經(jīng)債權(quán)人會議表決并經(jīng)法院裁定批準(zhǔn)后，候任重整投資人將最終確定為正式重整投資人。
（五）風(fēng)險和瑕疵提示
投資人向管理人提交投標(biāo)文件，并繳納50萬元意向保證金的，視為作出如下承諾：
1.投資人已知悉、充分預(yù)判并接受企業(yè)的現(xiàn)狀、資產(chǎn)負(fù)債情況、出資情況、設(shè)備情況、租賃（占用）情況、稅收負(fù)擔(dān)，差錯更正及資產(chǎn)盈虧或重整收益等產(chǎn)生的稅務(wù)調(diào)整風(fēng)險、會計賬延續(xù)問題等；
2.投資人已知悉、充分預(yù)判并接受企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險、資產(chǎn)使用狀況、重整稅務(wù)調(diào)整以及行業(yè)發(fā)展前景等所有事項(xiàng)；并已充分了解標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵，自行承擔(dān)后續(xù)所有不確定風(fēng)險。
3.投資人已知悉、充分預(yù)判了解企業(yè)的土地用途、畝收畝產(chǎn)要求、產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策等情況。
管理人聯(lián)系地址：浙江省杭州市拱墅區(qū)朝暉路168號鈦合國際A座23樓浙江海浩律師事務(wù)所。
聯(lián)系人：孫律師；聯(lián)系電話：13750814372；
電子郵箱：sunjiawei@hhlawyer.net（報名郵件請注明“臥龍灣、中茶拍公司重整意向投資人報名”）；
管理人收款賬戶
戶名：浙江臥龍灣農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司管理人
開戶行：浙江民泰商業(yè)銀行股份有限公司麗水松陽小微企業(yè)專營支行
賬號：5847 3960 3100 015
三、特別提示
（一） 若意向投資人提交的是重整方案，且該重整方案的可行性獲得債務(wù)人的主要股東、主要債權(quán)人一致認(rèn)可的【若有兩家以上重整意向投資人（含資產(chǎn)收購意向投資人）報名，則還將組織競價或競爭性磋商程序】，管理人將向法院申請轉(zhuǎn)破產(chǎn)清算程序?yàn)橹卣绦?，并適時交由債權(quán)人會議審議表決重整計劃草案。若意向投資人提交的是資產(chǎn)收購方案的，則管理人將提請臥龍灣公司、中茶拍公司第一次債權(quán)人會議審議表決以公開拍賣處置為主要內(nèi)容、以其意向報價為拍賣底價的《財產(chǎn)變價方案》。
（二）本公告并非要約文件，其所述信息并不當(dāng)然替代意向投資人盡職調(diào)查，意向投資人在參與投資時需自行決定是否聘請投資、財務(wù)、法律等專業(yè)顧問進(jìn)行盡職調(diào)查及出具意見。
（三）意向投資人一經(jīng)報名，即視為其同意臥龍灣公司、中茶拍公司資產(chǎn)均以現(xiàn)狀進(jìn)行交付，意向投資人應(yīng)自行承擔(dān)重整或項(xiàng)目收購過程中可能存在的風(fēng)險，包括但不限于：重整方案可能未能獲債權(quán)人會議（含原出資人表決組）認(rèn)可或未能獲法院批準(zhǔn)；資產(chǎn)可能存在瑕疵；后續(xù)開發(fā)可能需要重新辦理規(guī)劃審批、施工許可；臥龍灣公司、中茶拍公司可能存在破產(chǎn)程序中未申報的“或有負(fù)債”；可能未能完全移交各類印章證照和工程資料；資產(chǎn)（股權(quán)）移交可能涉及過戶或現(xiàn)有承租戶騰退問題；公司重整后可能涉及“信用修復(fù)”問題等等。
（四）臥龍灣公司、中茶拍公司基于土地出讓合同產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)將由后續(xù)取得該資產(chǎn)的主體承繼，以及后續(xù)還可能涉及現(xiàn)有承租戶騰退問題等問題的風(fēng)險。
誠摯歡迎符合條件的各方投資人前來考察投資。
麗水中茶拍茶業(yè)有限公司管理人
浙江臥龍灣農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司管理人
2023年10月26日
附件：《參與投資意向書》
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